[공모주 청약] LG에너지솔루션 상장 분석 : 2022.01.27(목)
0. 에너지 솔루션 증권발행실적보고서(DART)
: 링크
1. 유통 가능 주식수
유통 가능 주식수만 보고 싶으신 분들은 아래 2줄만 확인하면 된다.
💡유통 가능 주식수 = 매각 가능 기존 주주 보유량 + 기관투자자 미확약 물량 + 일반투자자 물량
즉, 유통 가능 주식수 = 0 + 9,745,972 + 10,970,482 = 20,716,454주 (6조 2149억, 공모가 30만 원 기준)
- 유통 가능 주식수가 확정되는 시기는, 청약이 마감된 후 이틀(주말이 포함되면 4일)이 지난 환불일 증권발행실적보고서가 작성된 이후이다.
- 그 이전에 대략적으로 알 수 있는 방법은, 청약 실시 전 아래와 같은 투자설명서에서 알 수 있다.
- 투자 설명서에서 유통가능 물량이 34,000,000주 임을 대략 알아둔 후, 현재는 증권발행실적보고서가 나왔기에 증권발행 실적보고서를 살펴보자.
[사진 1]에서 얻은 34,000,000만주는 기관투자자, 일반투자자에게 배정된 양임을 얄 수 있다.
하지만, 우리사주조합에서 발생한 실권주가 일반투자자에게 추가 배정되면서 34,000,000주 + 345,482주만큼 유통 가능해지도록 변경되었다.
일반투자자는 상장 당일 매도가 가능하지만, 기관투자자는 의무보유확약에 따라 미확약된 물량만 상장일 당일 매도가 가능하다.
즉, 23,375,000주 중 미확약 된 주식수만 매도 가능하기에 미 확약된 주식수가 몇 주인지 마지막으로 살펴보면 상장 당일 유통가능 주식수가 얼마나 될지 알 수 있다.
23,375,000주 중 9,745,972주가 미확약된 주식수로 배정되었다.
추가적으로, 미확약 주식수 중 대부분의 비율을 차지하는 외국 기관투자자들에게 배정된 양은 9,377,750주이다.
따라서, 최종적으로 상장 당일 유통 가능한 주식수는,
9,745,972 + 10,970,482 = 20,716,454주 (6조 2149억, 공모가 30만원 기준)이다.
2. 매도 전략
상장 당일 매도 가능한 물량만 6조 가량이 되는데, 근 4~5달간 일일 코스피 평균 거래대금은 약 11조 가량이다.
내일 얼마나 거래대금이 몰릴지는 모르겠지만, 확실한 건 6조 중 대부분이 쏟아지면 개인 투자자가 받아낼 수 없지 않을까?(기관이 사주면 잘 받아주겠지만..)
그래서, 종목 거래원을 보고 대응하면 정수리는 아니더라도 어깨에서는 팔 수 있지 않을까 싶어서 적어보려고 한다.
1) 08시 40분 ~ 09시 00분 : 동시호가 예상체결량 확인
8시 30분에 매수 주문이 시작되며, 8시 40분부터 예상 체결량을 볼 수 있다.
사실상 8시 58분까지 형성된 예상체결량에는 허매수도 존재하기 때문에, 약 2분간 예상 체결량을 보고 유통 가능 주식수인 20,716,454주 중 얼마나 거래가 체결될지 먼저 확인한다. 아래 사진은 예시이다.
2) 장 개시 후 거래원 및 프로그램 매매 확인하기
상장 당일 유통 가능 주식수 20,716,454주 중 외국 기관투자자들에게 배정된 양은 9,377,750주이다.
물론 개인투자자에게 배정된 물량이 10,970,482주로 더 많긴 하지만, 외국인들은 상장 당일 보통 매도하는 경향이 있다.
또한, 외국인들은 보통 프로그램 매매로 거래하기 때문에 우량주들은 보통 프로그램 매매 동향으로 매수, 매도 동향을 파악할 수 있다.
따라서, 이번 IPO에 참여한 모간스탠리, 골드만삭스, 메릴린치, 시티그룹 등이 거래원에 매도 상위에 리스트 되는 걸 주의하면 좋다.
3) 상장 당일에는 변동성 완화장치(VI)가 없음
21년 10월 18일 이후 상장 당일 신규상장 종목에 VI가 발동하지 않기 때문에, 목표가를 정해두고 매도하는 것이 좋을 것 같다.
상한가에서 하한가로 직행하더라도 VI가 발동하지 않고, 반대로 하한가에서 상한가로 직행하더라도 VI가 발동하지 않기 때문에(그럴 일은 없겠지만)
손실 보지 않는 한에서 적정한 목표가를 생각해두고 성공적인 매도를 하자.(특히 큰 금액을 넣어 비례 배정까지 받으신 분들은 더더욱)
목표가는 신이 아니기 때문에, 정해줄 수 없다.
이 글을 보는 사람들이 어떤 사람들인 지 난 모르지만, 내일 매도로 인해 인생에 크게 좌지우지할만한 규모로 거래하지는 않을 거라 생각한다.(그 정도 규모로 투자하시는 분이 내 글을 볼 리가 없을 테니까..)
따라서 다들 너무 욕심내지 않고 적당선에서 매도 후 일상을 보내면 어떨까 생각해본다.
더 잘 팔고 싶다면, 유튜브에도 많은 분석 영상들이 있으니 확인해보면 더 좋을 것 같다.(나도 유튜브를 항상 참고하며, 이 글을 쓰기 전 유튜브를 참고하면 해당 영상에서 전달한 정보에 치중하여 정보를 전달할 것 같아서 이 글을 다 적고 볼 계획이다.)
굳이 추천하자면, 공모주 시작부터 본 소유보다 경험 - 아이언 님을 추천한다.
다들 성공적인 매도로 소고기, 치킨, 맥주 등등.. 좋은 결과가 있길 빌어 본다🙏